国富焦点驱动混合C(017211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富焦点驱动混合C(017211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,554,966.09	3,026,735.70	880,576.60	5,010,892.41
利息合计	22,776.18	57,145.21	40,163.40	34,917.37
其中：存款利息收入	8,855.74	12,274.57	6,370.69	19,208.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,920.44	44,870.64	33,792.71	15,708.77
投资收益合计	1,494,574.39	2,971,099.11	1,043,783.79	4,456,180.80
其中：股票投资收益	770,795.97	505,462.21	-9,721.92	735,398.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	626,806.58	2,307,354.27	988,259.71	3,479,594.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,971.84	158,282.63	65,246.00	241,188.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,021,921.18	-13,029.06	-208,445.27	493,329.38
其他收入	15,694.34	11,520.44	5,074.68	26,464.86
费用	308,593.03	722,373.21	347,830.10	1,047,472.27
管理人报酬	201,047.66	477,245.69	229,303.35	646,210.54
基金托管费	44,677.24	106,054.62	50,956.30	143,602.26
销售服务费	4,826.89	13,395.37	6,585.83	10,295.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,016.04	20,974.99	11,157.49	58,647.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,016.04	20,974.99	11,157.49	58,647.36
其他费用	55,679.98	103,515.03	49,263.05	187,158.56
利润总额	2,246,373.06	2,304,362.49	532,746.50	3,963,420.14

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