国富焦点驱动混合C(017211)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富焦点驱动混合C(017211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,026,735.70	880,576.60	5,010,892.41	3,565,497.66
利息合计	57,145.21	40,163.40	34,917.37	20,910.03
其中：存款利息收入	12,274.57	6,370.69	19,208.60	10,082.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,870.64	33,792.71	15,708.77	10,827.13
投资收益合计	2,971,099.11	1,043,783.79	4,456,180.80	2,152,738.25
其中：股票投资收益	505,462.21	-9,721.92	735,398.58	34,845.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,307,354.27	988,259.71	3,479,594.22	2,007,133.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	158,282.63	65,246.00	241,188.00	110,759.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,029.06	-208,445.27	493,329.38	1,369,368.47
其他收入	11,520.44	5,074.68	26,464.86	22,480.91
费用	722,373.21	347,830.10	1,047,472.27	615,256.27
管理人报酬	477,245.69	229,303.35	646,210.54	381,057.19
基金托管费	106,054.62	50,956.30	143,602.26	84,679.31
销售服务费	13,395.37	6,585.83	10,295.82	7,566.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,974.99	11,157.49	58,647.36	32,556.06
其中：卖出回购金融资产支出	20,974.99	11,157.49	58,647.36	32,556.06
其他费用	103,515.03	49,263.05	187,158.56	108,674.71
利润总额	2,304,362.49	532,746.50	3,963,420.14	2,950,241.39

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