首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017263)
净值：
1.2139
日增长率：
0.52%
累计净值：1.2139 2026-09-16
  • 净值走势
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-161.21390.52%
2026-09-151.2076-0.25%
2026-09-141.2106-0.13%
2026-09-111.2122-0.55%
2026-09-101.2189-0.45%
2026-09-091.22440.04%
2026-09-081.2239-0.07%
2026-09-071.22480.65%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -3.52%
最近三月 -7.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.97%
最近两年 22.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.744.56250,651,039.73
2026-03-31-5.435.36229,266,513.26
2025-12-31-4.983.87231,403,815.19
2025-09-30-4.885.92235,342,458.99
2025-06-30-5.1110.39215,655,303.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张子炎14109.29
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