富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
555,860.34 |
1,342,781.29 |
172,626.62 |
-593,693.62 |
| 本期利润 |
1,738,992.71 |
2,039,808.78 |
652,533.04 |
106,793.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
11.85 |
4.05 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
12.53 |
4.06 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,216,706.64 |
1,739,411.17 |
520,993.15 |
327,366.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,014,905.96 |
18,994,706.31 |
16,867,012.29 |
15,322,552.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
9.01 |
0.80 |
-3.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
