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利润分配表

基金公告

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,744,322.16	26,636,794.85	8,755,752.50	1,414,435.14
利息合计	18,716.03	66,794.59	31,693.62	50,379.14
其中：存款利息收入	18,716.03	66,794.59	31,693.62	50,379.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,857,854.31	17,152,911.41	2,443,962.15	-8,812,058.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,142,174.26	15,718,598.37	1,621,548.48	-10,184,542.56
债券投资收益	78,416.99	140,615.85	69,274.54	195,850.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	637,263.06	1,293,697.19	753,139.13	1,176,634.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,637,263.42	9,116,251.66	6,171,864.87	9,939,178.04
其他收入	230,488.40	300,837.19	108,231.86	236,936.31
费用	499,245.45	1,112,246.32	580,916.77	1,048,444.64
管理人报酬	273,133.73	684,774.85	383,580.25	664,713.47
基金托管费	137,887.15	235,110.35	103,808.29	199,490.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,951.91	176,228.00	87,951.91	176,228.00
利润总额	21,245,076.71	25,524,548.53	8,174,835.73	365,990.50

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