首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)Y(017294)
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富国鑫年混合(FOF)Y

(017294)
净值：
1.1301
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1301 2026-02-04
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)Y(017294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.13010.10%
2026-02-031.12900.20%
2026-02-021.1267-0.42%
2026-01-301.1314-0.26%
2026-01-291.13430.08%
2026-01-281.13340.13%
2026-01-271.13190.03%
2026-01-261.13160.07%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.58%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 5.56%
最近两年 14.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.860.38282,687,568.47
2025-09-30-5.596.93126,148,578.13
2025-06-30-5.445.14129,355,783.31
2025-03-31-5.615.27128,359,429.91
2024-12-31-5.483.39116,436,003.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-王登元118013.61
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