首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)Y(017294)
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富国鑫年混合(FOF)Y

(017294)
净值：
1.1370
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1370 2026-05-08
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)Y(017294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.13700.01%
2026-05-071.13690.07%
2026-05-061.13610.10%
2026-04-301.13500.01%
2026-04-291.13490.09%
2026-04-281.1339-0.04%
2026-04-271.13440.01%
2026-04-241.1343-0.05%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.0416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.48%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 5.47%
最近两年 10.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.231.35906,237,300.16
2025-12-31-5.860.38282,687,568.47
2025-09-30-5.596.93126,148,578.13
2025-06-30-5.445.14129,355,783.31
2025-03-31-5.615.27128,359,429.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-王登元127514.31
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