富国鑫年混合(FOF)Y(017294)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,007,271.96 |
3,705,874.79 |
1,661,579.19 |
2,476,968.63 |
| 本期利润 |
2,047,394.14 |
4,720,814.18 |
1,916,362.57 |
3,429,966.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
4.84 |
2.09 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
4.94 |
2.06 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
11,311,222.89 |
9,935,015.36 |
6,855,677.15 |
4,131,766.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
118,995,606.77 |
112,950,018.22 |
97,867,958.00 |
77,714,682.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.09 |
13.07 |
9.97 |
7.75 |
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