富国鑫年混合(FOF)Y(017294)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鑫年混合(FOF)Y(017294)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,618,098.43	6,490,763.72	2,780,629.17	7,836,871.23
利息合计	70,312.44	31,704.69	19,590.53	53,880.23
其中：存款利息收入	70,312.44	31,704.69	19,590.53	45,586.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,293.38
投资收益合计	5,354,863.05	5,411,280.91	2,449,740.17	4,975,284.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,228,317.33	3,731,995.43	1,756,992.87	2,592,337.65
债券投资收益	318,914.93	92,646.99	37,860.76	118,794.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,807,630.79	1,586,638.49	654,886.54	2,264,151.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,082,001.04	988,906.05	283,763.89	2,735,567.81
其他收入	1,110,921.90	58,872.07	27,534.58	72,138.99
费用	1,234,443.60	394,098.68	194,176.51	442,482.51
管理人报酬	231,265.34	93,273.22	53,517.31	141,824.56
基金托管费	401,821.94	136,710.78	59,915.81	142,643.31
销售服务费	494,469.47	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,597.79	739.73	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,597.79	739.73	-	-
其他费用	97,652.66	159,110.67	78,101.59	157,686.52
利润总额	10,383,654.83	6,096,665.04	2,586,452.66	7,394,388.72

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