富国鑫年混合(FOF)Y(017294)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-12 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2 |
2026-08-11 |
1.1325 |
1.1325 |
| 3 |
2026-08-10 |
1.1331 |
1.1331 |
| 4 |
2026-08-07 |
1.1325 |
1.1325 |
| 5 |
2026-08-06 |
1.1311 |
1.1311 |
| 6 |
2026-08-05 |
1.1306 |
1.1306 |
| 7 |
2026-08-04 |
1.1291 |
1.1291 |
| 8 |
2026-08-03 |
1.1280 |
1.1280 |
| 9 |
2026-07-31 |
1.1287 |
1.1287 |
| 10 |
2026-07-30 |
1.1278 |
1.1278 |
| 11 |
2026-07-29 |
1.1286 |
1.1286 |
| 12 |
2026-07-28 |
1.1282 |
1.1282 |
| 13 |
2026-07-27 |
1.1306 |
1.1306 |
| 14 |
2026-07-24 |
1.1288 |
1.1288 |
| 15 |
2026-07-23 |
1.1305 |
1.1305 |
| 16 |
2026-07-22 |
1.1303 |
1.1303 |
| 17 |
2026-07-21 |
1.1304 |
1.1304 |
| 18 |
2026-07-20 |
1.1278 |
1.1278 |
| 19 |
2026-07-17 |
1.1281 |
1.1281 |
| 20 |
2026-07-16 |
1.1319 |
1.1319 |
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