基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数A(017519) |
净值：
1.4004
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4004 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,393,289.00 | 40,502,911.23 | 7.10 |
| 920982 | 锦波生物 | 189,616.00 | 28,451,880.80 | 4.99 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 452,011.00 | 21,420,801.29 | 3.75 |
| 920493 | 并行科技 | 147,602.00 | 21,008,192.66 | 3.68 |
| 920599 | 同力股份 | 1,143,100.00 | 20,575,800.00 | 3.61 |
| 920368 | 连城数控 | 580,340.00 | 19,650,312.40 | 3.44 |
| 920047 | 诺思兰德 | 791,012.00 | 19,142,490.40 | 3.35 |
| 920116 | 星图测控 | 197,469.00 | 17,752,463.10 | 3.11 |
| 920808 | 曙光数创 | 247,170.00 | 17,104,164.00 | 3.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 968,544.00 | 16,213,426.56 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,193,303.89 | 79.59 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,581,181.54 | 11.32 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,980,662.60 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,515,091.54 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,572,128.00 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.59 | 570,679,155.38 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.34 | 703,841,749.30 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.95 | 743,823,996.66 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.69 | 618,769,618.76 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 0.09 | 5.51 | 537,364,730.46 |
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