基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数A(017519) |
净值：
1.4429
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.4429 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 223,968.00 | 63,067,149.12 | 8.48 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,645,849.00 | 54,313,017.00 | 7.30 |
| 920808 | 曙光数创 | 389,314.00 | 35,190,092.46 | 4.73 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 533,953.00 | 34,226,387.30 | 4.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 934,259.00 | 23,580,697.16 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 408,394.00 | 22,306,480.28 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 143,185.00 | 21,819,962.15 | 2.93 |
| 920599 | 同力股份 | 1,113,140.00 | 21,761,887.00 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 685,555.00 | 21,478,438.15 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 523,384.00 | 20,307,299.20 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,415,897.60 | 79.38 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,050,862.11 | 11.03 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,005,430.39 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,965,010.68 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 6,698,238.14 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.95 | 743,823,996.66 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.69 | 618,769,618.76 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 0.09 | 5.51 | 537,364,730.46 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.13 | 492,735,303.60 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.89 | 4.39 | 158,966,824.42 |
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