汇添富北证50成份指数A(017519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,330,192.94 |
35,676,567.46 |
9,750,082.41 |
-3,486,510.68 |
| 本期利润 |
70,501,951.30 |
72,527,444.19 |
-1,551,277.12 |
-19,308,935.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.41 |
-0.02 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.14 |
31.68 |
-1.76 |
-41.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.55 |
37.34 |
-5.04 |
-33.03 |
| 期末可供分配利润 |
46,475,290.76 |
29,602,979.33 |
-7,447,405.17 |
-15,527,372.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
-0.04 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
259,241,667.36 |
257,171,285.49 |
193,537,232.02 |
42,906,755.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.43 |
1.04 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.16 |
42.98 |
4.11 |
-26.57 |
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