汇添富北证50成份指数A(017519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富北证50成份指数A(017519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-67,631,068.00	184,933,258.30	192,114,948.90	24,576,329.89
利息合计	62,576.26	127,781.75	55,883.55	57,948.64
其中：存款利息收入	62,576.26	127,781.75	55,883.55	57,948.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,211,133.07	131,822,846.05	88,317,260.50	26,192,956.83
其中：股票投资收益	12,118,219.17	127,651,495.86	85,112,371.78	24,863,842.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	280.90	8,872.85	8,085.67	-3,466.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,092,633.00	4,162,477.34	3,196,803.05	1,332,580.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,227,527.40	51,418,003.68	102,772,051.95	-4,482,519.70
其他收入	322,750.07	1,564,626.82	969,752.90	2,807,944.12
费用	2,813,677.06	5,540,400.75	2,466,608.72	1,942,551.64
管理人报酬	1,603,316.32	3,174,251.27	1,410,960.39	1,073,007.77
基金托管费	320,663.18	634,850.22	282,192.05	214,601.52
销售服务费	795,840.13	1,541,212.30	677,526.97	515,972.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,854.76	190,086.96	95,929.31	138,970.23
利润总额	-70,444,745.06	179,392,857.55	189,648,340.18	22,633,778.25

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