基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数C(017526) |
净值：
0.8754
|
日增长率：
1.67%
|
累计净值：0.8754 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 133,183.00 | 68,322,879.00 | 9.20 |
| 920438 | 戈碧迦 | 480,694.00 | 53,068,617.60 | 7.15 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,876,935.00 | 38,758,707.75 | 5.22 |
| 920982 | 锦波生物 | 252,998.00 | 35,895,356.24 | 4.83 |
| 920599 | 同力股份 | 1,525,455.00 | 26,512,407.90 | 3.57 |
| 920493 | 并行科技 | 199,806.00 | 21,333,286.62 | 2.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,615,196.00 | 21,288,283.28 | 2.87 |
| 920808 | 曙光数创 | 329,810.00 | 18,776,083.30 | 2.53 |
| 920809 | 安达科技 | 2,634,305.00 | 18,387,448.90 | 2.48 |
| 920368 | 连城数控 | 774,330.00 | 17,561,804.40 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,126,011.29 | 83.38 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,282,388.73 | 8.39 | 8.84 |
| 采矿业 | 12,841,293.08 | 1.73 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,575,540.04 | 1.42 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.92 | 2.84 | 2.59 | 742,542,773.71 |
| 2026-06-30 | 94.13 | 3.07 | 2.36 | 691,977,978.00 |
| 2026-03-31 | 94.86 | - | 5.43 | 519,875,776.28 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.94 | 635,062,901.24 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 6.80 | 613,284,876.51 |
微信公众号
证券之星APP
