华夏北证50成份指数C(017526)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏北证50成份指数C(017526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,212,008.63	185,943,299.47	191,664,480.28	24,353,260.27
利息合计	57,780.52	218,506.75	142,518.65	189,526.43
其中：存款利息收入	57,780.52	218,506.75	142,518.65	189,526.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,029,699.80	181,193,688.72	115,452,743.30	-3,804,650.94
其中：股票投资收益	16,719,061.78	177,217,435.91	112,295,598.75	-6,387,557.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,322.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,277,315.60	3,976,252.81	3,157,144.55	2,582,906.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,567,964.68	3,124,444.68	75,084,889.69	24,996,931.27
其他收入	268,475.73	1,406,659.32	984,328.64	2,971,453.51
费用	2,504,967.27	5,002,862.28	2,388,615.00	2,579,996.84
管理人报酬	1,494,039.67	2,978,837.63	1,418,848.49	1,485,371.82
基金托管费	298,808.01	595,767.56	283,769.71	297,074.46
销售服务费	623,082.74	1,263,257.09	610,174.09	644,650.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,187.82	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,187.82	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	75,822.71	152,900.00
利润总额	-66,716,975.90	180,940,437.19	189,275,865.28	21,773,263.43

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