华夏北证50成份指数C(017526)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,962,147.41 |
124,175,580.92 |
80,505,660.96 |
-2,238,361.49 |
| 本期利润 |
-44,255,043.33 |
133,472,467.73 |
139,590,028.67 |
26,183,130.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.42 |
0.42 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.55 |
31.61 |
33.92 |
12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.11 |
34.93 |
36.53 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
75,605,969.58 |
114,090,822.76 |
58,380,039.78 |
-23,236,039.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.34 |
0.19 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
468,124,096.51 |
451,880,416.73 |
415,002,543.20 |
362,805,090.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.36 |
1.37 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.26 |
35.69 |
37.29 |
0.56 |
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