基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合A(017549) |
净值：
1.2122
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.2122 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 7,751.00 | 2,469,081.05 | 8.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 2,340,686.00 | 7.87 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,334,000.00 | 7.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 2,263,632.00 | 7.61 |
| 603228 | 景旺电子 | 21,200.00 | 2,145,652.00 | 7.21 |
| 02269 | 药明生物 | 36,000.00 | 1,732,119.88 | 5.82 |
| 09969 | 诺诚健华 | 116,000.00 | 1,472,739.69 | 4.95 |
| 601872 | 招商轮船 | 56,500.00 | 1,138,475.00 | 3.83 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 66,600.00 | 1,134,839.82 | 3.81 |
| 688627 | 精智达 | 2,236.00 | 945,380.80 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,315,435.79 | 61.56 | 91.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138,475.00 | 3.83 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 585,929.60 | 1.97 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.94 | - | 16.98 | 29,754,341.20 |
| 2026-06-30 | 91.52 | - | 8.32 | 44,671,127.42 |
| 2026-03-31 | 90.02 | - | 10.34 | 33,748,276.09 |
| 2025-12-31 | 89.13 | - | 9.78 | 38,044,613.52 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.75 | 9.37 | 40,526,001.77 |
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