基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合A(017549) |
净值：
1.8338
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.8338 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,631,691.60 | 4.83 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 40,100.00 | 1,576,996.38 | 4.67 |
| 300390 | 天华新能 | 25,200.00 | 1,474,200.00 | 4.37 |
| 000933 | 神火股份 | 45,400.00 | 1,398,320.00 | 4.14 |
| 688127 | 蓝特光学 | 23,778.00 | 1,351,303.74 | 4.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 33,200.00 | 1,325,676.00 | 3.93 |
| 002487 | 大金重工 | 19,000.00 | 1,324,300.00 | 3.92 |
| 02788 | 创新实业 | 50,000.00 | 1,277,628.65 | 3.79 |
| 300763 | 锦浪科技 | 12,600.00 | 1,258,740.00 | 3.73 |
| 605117 | 德业股份 | 9,400.00 | 1,235,724.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,609,557.65 | 66.99 | 87.71 |
| 采矿业 | 2,056,432.00 | 6.09 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,656.00 | 3.30 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.02 | - | 10.34 | 33,748,276.09 |
| 2025-12-31 | 89.13 | - | 9.78 | 38,044,613.52 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.75 | 9.37 | 40,526,001.77 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 0.57 | 7.63 | 35,357,192.57 |
| 2025-03-31 | 90.12 | 1.95 | 8.98 | 36,356,075.10 |
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