基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合A(017549) |
净值：
1.6177
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.6177 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 20,000.00 | 2,198,200.00 | 5.78 |
| 300502 | 新易盛 | 5,100.00 | 2,197,488.00 | 5.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,700.00 | 2,195,739.00 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,689,396.00 | 4.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,207.00 | 1,636,148.85 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,800.00 | 1,586,720.00 | 4.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 65,700.00 | 1,549,863.00 | 4.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,525,000.00 | 4.01 |
| 000603 | 盛达资源 | 48,600.00 | 1,504,656.00 | 3.95 |
| 600309 | 万华化学 | 16,200.00 | 1,242,216.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,984,303.61 | 49.90 | 60.59 |
| 采矿业 | 5,748,223.00 | 15.11 | 18.34 |
| 金融业 | 4,965,416.00 | 13.05 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636,148.85 | 4.30 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.13 | - | 9.78 | 38,044,613.52 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.75 | 9.37 | 40,526,001.77 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 0.57 | 7.63 | 35,357,192.57 |
| 2025-03-31 | 90.12 | 1.95 | 8.98 | 36,356,075.10 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 34.54 | 53,130,524.25 |
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