基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合A(017549) |
净值：
1.5033
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.5033 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,849,200.00 | 4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,700.00 | 1,257,088.00 | 3.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 77,600.00 | 1,218,320.00 | 3.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,089,413.39 | 2.69 |
| 01787 | 山东黄金 | 30,500.00 | 1,028,627.18 | 2.54 |
| 300059 | 东方财富 | 35,200.00 | 954,624.00 | 2.36 |
| 600418 | 江淮汽车 | 17,700.00 | 954,030.00 | 2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,800.00 | 915,840.00 | 2.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 680.00 | 901,000.00 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,295,094.89 | 57.48 | 71.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,057,240.80 | 7.54 | 9.34 |
| 采矿业 | 2,947,038.00 | 7.27 | 9.01 |
| 金融业 | 2,389,763.00 | 5.90 | 7.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 808,995.00 | 2.00 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,622.00 | 0.49 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 29,660.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.75 | 9.37 | 40,526,001.77 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 0.57 | 7.63 | 35,357,192.57 |
| 2025-03-31 | 90.12 | 1.95 | 8.98 | 36,356,075.10 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 34.54 | 53,130,524.25 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 3.25 | 11.24 | 63,632,078.83 |
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