平安策略回报混合A(017549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,040,448.22 |
2,381,179.56 |
3,478,731.13 |
-1,386,951.30 |
| 本期利润 |
10,513,207.29 |
2,933,255.58 |
2,616,416.29 |
-419,796.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.12 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.14 |
11.61 |
7.95 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.31 |
12.38 |
8.83 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
8,476,558.73 |
3,556,391.95 |
1,213,551.64 |
-2,820,985.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.17 |
0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
27,288,585.97 |
24,384,318.87 |
30,238,983.99 |
33,126,786.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.17 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.51 |
17.08 |
4.18 |
-5.53 |
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