平安策略回报混合A(017549)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安策略回报混合A(017549)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,842,226.26	4,776,107.94	6,394,390.00	1,898.37
利息合计	16,424.08	8,870.53	70,987.05	34,033.64
其中：存款利息收入	16,424.08	8,870.53	70,987.05	34,033.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,180,556.61	3,801,059.92	6,970,733.21	-2,185,487.28
其中：股票投资收益	11,694,932.74	3,527,863.24	5,961,789.11	-2,799,110.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,855.06	2,539.61	145,988.46	700.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	479,768.81	270,657.07	862,955.64	612,922.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,608,237.48	937,279.48	-685,790.11	2,124,634.33
其他收入	37,008.09	28,898.01	38,459.85	28,717.68
费用	674,868.45	368,316.31	1,368,494.04	767,654.52
管理人报酬	468,914.16	233,571.39	823,144.94	464,575.70
基金托管费	78,152.43	38,928.60	137,190.88	77,429.37
销售服务费	102,790.27	55,156.57	284,870.18	164,179.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,008.90	40,659.75	123,287.82	61,469.71
利润总额	15,167,357.81	4,407,791.63	5,025,895.96	-765,756.15

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