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鑫元聚鑫收益增强D(017584)
鑫元聚鑫收益增强D
(017584)
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累计净值：1.1662
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.1124 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.1156 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.1156 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.1156 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 1.1167 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 1.1159 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 1.1166 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 1.1193 | -0.09% |
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基金全称
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立 徐文祥 王萍莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.78亿元
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份额规模
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3.3657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.82%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 79,000.00 | 13,219,860.00 | 3.06 |
| 688519 | 南亚新材 | 20,708.00 | 5,646,036.20 | 1.31 |
| 688789 | 宏华数科 | 76,270.00 | 3,813,500.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 3,557,136.00 | 0.82 |
| 300408 | 三环集团 | 22,900.00 | 2,686,857.00 | 0.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 18,173.00 | 2,132,419.82 | 0.49 |
| 603920 | 世运电路 | 47,600.00 | 2,113,440.00 | 0.49 |
| 688062 | 迈威生物 | 20,000.00 | 540,800.00 | 0.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,700.00 | 313,011.00 | 0.07 |
| 002384 | 东山精密 | 900.00 | 150,660.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,953,860.02 | 4.84 | 61.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,219,860.00 | 3.06 | 38.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.90 | 80.76 | 10.06 | 432,511,715.24 |
| 2026-06-30 | 15.45 | 64.25 | 0.31 | 558,806,729.03 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 84.03 | 3.02 | 356,129,547.05 |
| 2025-12-31 | 16.72 | 81.71 | 0.49 | 365,731,396.72 |
| 2025-09-30 | 16.51 | 81.83 | 0.42 | 332,516,144.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 王萍莉 | 118 | -3.74 |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 856 | 4.71 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 856 | 4.71 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.27 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.19 |
| 2023-02-20 | 2023-03-03 | 周颖 | 11 | - |
| 2023-02-20 | 2023-05-31 | 曹建华 | 100 | 0.93 |
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