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鑫元聚鑫收益增强D(017584)
鑫元聚鑫收益增强D
(017584)
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累计净值：1.1651
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1113 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1111 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.1092 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.1060 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 1.1077 | 0.37% |
| 2025-12-19 | 1.1036 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.1014 | -0.26% |
| 2025-12-17 | 1.1043 | 0.88% |
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基金全称
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立 徐文祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.0991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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12.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688228 | 开普云 | 43,924.00 | 9,004,420.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 7,315,400.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,400.00 | 7,141,776.00 | 2.15 |
| 603011 | 合锻智能 | 292,800.00 | 5,753,520.00 | 1.73 |
| 002602 | ST华通 | 272,500.00 | 5,643,475.00 | 1.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 87,700.00 | 4,727,030.00 | 1.42 |
| 688719 | 爱科赛博 | 92,262.00 | 3,624,051.36 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,497,400.00 | 1.05 |
| 300115 | 长盈精密 | 78,000.00 | 3,251,040.00 | 0.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,243.00 | 2,606,469.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,654,306.36 | 11.32 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,254,364.00 | 5.19 | 31.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.51 | 81.83 | 0.42 | 332,516,144.14 |
| 2025-06-30 | 5.89 | 88.40 | 0.15 | 369,651,849.14 |
| 2025-03-31 | 10.48 | 80.72 | 0.55 | 453,627,934.64 |
| 2024-12-31 | 6.11 | 61.19 | 0.58 | 538,442,767.95 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 56.90 | 14.98 | 215,743,918.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 548 | 4.61 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 548 | 4.61 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.27 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.19 |
| 2023-02-20 | 2023-03-03 | 周颖 | 11 | - |
| 2023-02-20 | 2023-05-31 | 曹建华 | 100 | 0.93 |
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