鑫元聚鑫收益增强D(017584)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元聚鑫收益增强D(017584)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,346,565.24	13,486,870.80	-2,667,769.90	5,657,963.25
利息合计	126,736.89	394,172.85	315,927.69	242,642.46
其中：存款利息收入	4,758.74	13,166.56	10,943.83	32,166.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,978.15	381,006.29	304,983.86	210,476.12
投资收益合计	13,094,948.61	4,833,730.39	-2,750,774.05	4,970,703.63
其中：股票投资收益	9,921,105.20	-3,999,536.15	-7,698,378.58	1,014,471.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,106,984.50	8,465,277.52	4,783,669.29	3,942,668.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,858.91	367,989.02	163,935.24	13,563.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,121,794.86	8,238,502.82	-247,548.69	389,268.32
其他收入	3,084.88	20,464.74	14,625.15	55,348.84
费用	1,870,807.08	3,805,649.83	2,070,570.99	1,388,743.70
管理人报酬	1,219,223.49	2,550,433.99	1,415,009.78	814,036.88
基金托管费	348,349.54	728,695.36	404,288.44	232,581.99
销售服务费	14,565.77	36,002.07	22,224.99	72,735.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,078.18	290,928.24	116,500.86	60,799.74
其中：卖出回购金融资产支出	190,078.18	290,928.24	116,500.86	60,799.74
其他费用	95,959.40	193,200.00	107,860.15	207,200.00
利润总额	20,475,758.16	9,681,220.97	-4,738,340.89	4,269,219.55

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