鑫元聚鑫收益增强D(017584)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,010,691.08 |
463,862.02 |
-1,708,628.14 |
-35,330.11 |
| 本期利润 |
8,516,558.63 |
4,537,986.76 |
-1,687,433.95 |
-256,618.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
3.06 |
-1.00 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
3.75 |
-0.91 |
7.88 |
| 期末可供分配利润 |
56,372,045.78 |
14,860,216.30 |
8,454,954.53 |
19,288,807.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
385,536,240.93 |
153,344,734.55 |
155,329,853.87 |
305,896,361.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.39 |
13.81 |
8.70 |
9.70 |
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