鑫元聚鑫收益增强D(017584)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1136 |
1.1674 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1168 |
1.1706 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1155 |
1.1693 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1198 |
1.1736 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1204 |
1.1742 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1331 |
1.1869 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1287 |
1.1825 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1320 |
1.1858 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1336 |
1.1874 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1374 |
1.1912 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1301 |
1.1839 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1316 |
1.1854 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1436 |
1.1974 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1485 |
1.2023 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1483 |
1.2021 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1432 |
1.1970 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1467 |
1.2005 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1550 |
1.2088 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1476 |
1.2014 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1484 |
1.2022 |
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