基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) |
净值：
1.1425
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1644 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 77,665.00 | 4,549,135.50 | 0.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,274.00 | 4,018,856.89 | 0.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 62,366.00 | 2,912,272.30 | 0.52 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,246,210.00 | 2,228,691.56 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,599.00 | 2,167,524.45 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,975.00 | 1,802,492.93 | 0.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,200.00 | 1,752,140.00 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 6,020.00 | 1,708,175.00 | 0.30 |
| 603596 | 伯特利 | 32,000.00 | 1,640,640.00 | 0.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 68,500.00 | 1,600,160.00 | 0.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 486.00 | 59,695.38 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,089,004.91 | 6.08 | 78.89 |
| 采矿业 | 3,692,226.31 | 0.66 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,491,025.98 | 0.44 | 5.77 |
| 房地产业 | 1,228,208.00 | 0.22 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,066,478.08 | 0.19 | 2.47 |
| 建筑业 | 442,976.00 | 0.08 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,296.00 | 0.03 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,082.00 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,019.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.97 | 100.95 | 0.96 | 561,093,480.95 |
| 2025-09-30 | 11.18 | 97.18 | 0.71 | 605,466,986.47 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 99.11 | 0.57 | 708,396,074.45 |
| 2025-03-31 | 13.74 | 86.81 | 0.88 | 845,182,638.35 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 94.69 | 0.86 | 973,025,444.46 |
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