基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1596 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 223,774.00 | 8,956,058.47 | 1.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 281,675.00 | 4,971,264.05 | 0.70 |
| 600989 | 宝丰能源 | 170,700.00 | 3,470,331.00 | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 138,400.00 | 3,310,528.00 | 0.47 |
| 688375 | 国博电子 | 25,322.00 | 2,641,084.60 | 0.37 |
| 600346 | 恒力石化 | 148,400.00 | 2,628,164.00 | 0.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 117,200.00 | 2,537,380.00 | 0.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 32,112.00 | 2,289,264.48 | 0.32 |
| 603162 | 海通发展 | 254,844.00 | 2,285,950.68 | 0.32 |
| 605090 | 九丰能源 | 61,000.00 | 2,267,370.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,820,837.77 | 7.34 | 79.51 |
| 采矿业 | 6,197,160.00 | 0.88 | 9.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,442,664.10 | 0.35 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,270,580.00 | 0.32 | 3.48 |
| 房地产业 | 1,866,992.00 | 0.26 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,973.40 | 0.07 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,289.20 | 0.01 | 0.06 |
| 金融业 | 29,830.00 | - | 0.05 |
| 建筑业 | 21,456.00 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,635.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.88 | 88.93 | 1.73 | 705,580,747.94 |
| 2026-03-31 | 11.75 | 91.97 | 1.06 | 611,881,601.85 |
| 2025-12-31 | 10.97 | 100.95 | 0.96 | 561,093,480.95 |
| 2025-09-30 | 11.18 | 97.18 | 0.71 | 605,466,986.47 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 99.11 | 0.57 | 708,396,074.45 |
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