华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,166,899.24 |
19,277,857.90 |
8,849,854.53 |
23,290,473.53 |
| 本期利润 |
-586,828.83 |
14,048,326.98 |
5,251,802.25 |
28,860,173.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
4.60 |
1.52 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
4.82 |
1.51 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
43,032,878.19 |
26,759,505.41 |
23,511,337.05 |
19,589,905.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
374,457,850.94 |
242,471,869.92 |
305,019,509.80 |
371,307,609.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.31 |
14.72 |
11.10 |
9.45 |
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