华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,355,142.55	41,368,301.18	17,470,036.74	102,414,684.37
利息合计	76,022.40	24,534.41	13,682.71	147,191.44
其中：存款利息收入	36,014.48	24,534.41	13,682.71	61,955.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,007.92	-	-	85,235.59
投资收益合计	24,811,895.92	53,749,587.58	26,109,197.98	86,706,603.85
其中：股票投资收益	16,292,801.51	25,796,870.83	8,515,961.81	42,921,377.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,602,398.63	26,829,742.75	16,949,256.68	36,373,829.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,695.78	1,122,974.00	643,979.49	7,411,397.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,532,775.77	-12,405,820.81	-8,652,843.95	15,560,889.08
其他收入	-	-	-	-
费用	4,161,052.96	10,204,672.66	5,854,726.98	19,539,025.75
管理人报酬	2,446,744.87	5,820,350.50	3,335,776.09	10,842,864.57
基金托管费	611,686.18	1,455,087.63	833,943.98	2,710,716.17
销售服务费	687,689.61	1,684,223.92	980,197.37	3,615,739.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	273,733.90	959,230.85	558,999.19	2,056,191.23
其中：卖出回购金融资产支出	273,733.90	959,230.85	558,999.19	2,056,191.23
其他费用	127,483.54	249,061.83	123,610.03	269,244.12
利润总额	194,089.59	31,163,628.52	11,615,309.76	82,875,658.62

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