基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华动力领航混合A(017635) |
净值：
1.2359
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日增长率：
-4.61%
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累计净值：1.2359 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 6,719,038.00 | 7.63 |
| 300502 | 新易盛 | 12,700.00 | 5,624,068.00 | 6.39 |
| 002078 | 太阳纸业 | 375,400.00 | 5,567,182.00 | 6.32 |
| 002837 | 英维克 | 39,500.00 | 3,331,825.00 | 3.78 |
| 02232 | 晶苑国际 | 574,500.00 | 2,942,077.70 | 3.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,800.00 | 2,890,848.94 | 3.28 |
| 001328 | 登康口腔 | 89,700.00 | 2,843,490.00 | 3.23 |
| 01318 | 毛戈平 | 42,300.00 | 2,816,098.39 | 3.20 |
| 688041 | 海光信息 | 12,293.00 | 2,584,726.18 | 2.94 |
| 600060 | 海信视像 | 93,600.00 | 2,092,896.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,102,484.37 | 50.08 | 93.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,782,255.00 | 2.02 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,500.70 | 1.27 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,586.20 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.63 | - | 25.62 | 88,062,107.58 |
| 2025-12-31 | 83.65 | - | 22.04 | 136,387,311.55 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 7.96 | 161,356,113.18 |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 12.05 | 145,394,469.59 |
| 2025-03-31 | 86.43 | - | 13.04 | 152,898,045.77 |
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