银华动力领航混合A(017635)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华动力领航混合A(017635)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,229.27	228,884.43	151,191.98	448,359.90
存出保证金	43,051.17	47,903.97	60,233.07	62,121.05
交易性金融资产	73,210,406.57	114,085,828.43	132,884,017.75	136,032,486.60
其中：股票投资	73,109,758.38	114,085,828.43	132,884,017.75	136,032,486.60
债券投资	100,648.19	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	670,709.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	102,010.72	-	234,789.71	-
应收申购款	60,888.30	104,454.14	7,623.26	8,471.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,908,633.77	144,304,033.76	151,372,550.52	164,096,573.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.99	282,069.20	5,388,691.68	-
应付赎回款	816,332.61	7,202,851.01	208,918.94	334,888.54
应付管理人报酬	80,050.89	146,054.62	140,019.42	172,686.90
应付托管费	13,341.84	24,342.42	23,336.56	28,781.16
应付销售服务费	11,383.46	18,553.00	18,251.27	22,901.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.35	-	2.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,309.41	242,851.96	198,860.78	345,047.76
负债合计	1,053,425.55	7,916,722.21	5,978,080.93	904,305.95
所有者权益
实收基金	64,425,871.43	137,274,884.84	196,636,984.52	221,927,106.30
未分配利润	15,429,336.79	-887,573.29	-51,242,514.93	-58,734,838.74
所有者权益合计	79,855,208.22	136,387,311.55	145,394,469.59	163,192,267.56
负债及所有者权益总计	80,908,633.77	144,304,033.76	151,372,550.52	164,096,573.51

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