银华动力领航混合A(017635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华动力领航混合A(017635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,773,864.47	48,907,322.05	2,575,523.08	-4,163,453.65
利息合计	22,888.36	58,767.50	33,329.00	120,734.13
其中：存款利息收入	22,888.36	58,767.50	33,329.00	119,470.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,263.53
投资收益合计	25,770,816.38	15,429,486.90	-14,729,764.25	-27,916,269.28
其中：股票投资收益	25,289,625.45	13,191,402.76	-16,103,935.26	-30,653,634.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68.09	311,464.81	235,205.89	3,026.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	481,122.84	1,926,619.33	1,138,965.12	2,734,338.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,028,399.57	33,410,561.43	17,268,789.38	23,601,007.16
其他收入	8,559.30	8,506.22	3,168.95	31,074.34
费用	829,866.96	2,501,556.91	1,258,428.99	2,982,710.48
管理人报酬	579,943.43	1,812,429.38	911,873.35	2,167,628.04
基金托管费	96,657.30	302,071.58	151,978.94	361,271.38
销售服务费	77,819.65	234,390.71	119,418.92	303,201.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,446.33	152,661.94	75,156.84	150,609.11
利润总额	21,943,997.51	46,405,765.14	1,317,094.09	-7,146,164.13

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