基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合C(017724) |
净值：
1.0969
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日增长率：
8.37%
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累计净值：1.0969 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 217,700.00 | 56,769,629.00 | 8.01 |
| 300502 | 新易盛 | 112,080.00 | 43,599,120.00 | 6.15 |
| 603501 | 豪威集团 | 520,500.00 | 42,790,305.00 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,000.00 | 42,038,880.00 | 5.93 |
| 002384 | 东山精密 | 241,000.00 | 40,343,400.00 | 5.69 |
| 688808 | 联讯仪器 | 23,473.00 | 36,304,045.99 | 5.12 |
| 06166 | 剑桥科技 | 380,500.00 | 36,190,472.15 | 5.10 |
| 920045 | 蘅东光 | 69,295.00 | 35,548,335.00 | 5.01 |
| 300684 | 中石科技 | 323,100.00 | 34,927,110.00 | 4.93 |
| 300570 | 太辰光 | 154,301.00 | 32,765,817.35 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,403,243.15 | 81.87 | 96.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,152,827.86 | 2.00 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,141,950.00 | 0.44 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,134.58 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 262,225.58 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,528.02 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.68 | 2.28 | 17.55 | 708,961,131.47 |
| 2026-06-30 | 94.26 | 1.07 | 7.49 | 775,074,629.19 |
| 2026-03-31 | 93.03 | 0.45 | 7.12 | 358,742,363.32 |
| 2025-12-31 | 90.67 | 0.77 | 8.32 | 396,287,037.62 |
| 2025-09-30 | 90.46 | 0.28 | 7.35 | 549,605,962.99 |
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