基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合C(017724) |
净值：
1.2640
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.2640 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 662,630.00 | 48,683,426.10 | 8.86 |
| 601138 | 工业富联 | 733,900.00 | 48,444,739.00 | 8.81 |
| 002916 | 深南电路 | 213,641.00 | 46,283,186.24 | 8.42 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,132,466.00 | 39,466,440.10 | 7.18 |
| 600183 | 生益科技 | 718,200.00 | 38,797,164.00 | 7.06 |
| 688347 | 华虹公司 | 338,110.00 | 38,733,881.60 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 512,782.00 | 36,663,913.00 | 6.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 588,946.00 | 33,022,202.22 | 6.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 431,100.00 | 30,965,913.00 | 5.63 |
| 600562 | 国睿科技 | 859,577.00 | 29,586,640.34 | 5.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,072,141.90 | 85.71 | 99.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,952.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.46 | 0.28 | 7.35 | 549,605,962.99 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 0.21 | 6.04 | 701,838,943.14 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 7.72 | 744,059,543.66 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.04 | 762,880,929.67 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.09 | 841,760,879.56 |
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