银华心质混合C(017724)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心质混合C(017724)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,138,977.77	1,324,087.64	418,979.89	11,120,450.56
存出保证金	537,060.27	490,026.56	448,402.00	240,374.43
交易性金融资产	738,847,017.49	362,363,102.78	660,585,657.70	698,129,592.78
其中：股票投资	730,574,965.65	359,329,637.57	659,079,046.60	698,129,592.78
债券投资	8,272,051.84	3,033,465.21	1,506,611.10	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,073,221.68	9,851,931.53	12,489,209.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	829,541.82	-
应收申购款	4,966,771.89	243,604.58	12,909.66	20,399.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	802,407,381.03	401,128,786.39	714,135,732.47	787,493,985.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,270,494.48	36.40	9,341,247.34	20,189,201.40
应付赎回款	5,280,348.18	3,492,236.93	1,475,504.24	1,876,181.73
应付管理人报酬	571,409.94	409,353.29	669,420.89	806,541.43
应付托管费	95,234.95	68,225.56	111,570.17	134,423.57
应付销售服务费	139,587.79	81,852.97	138,605.38	165,814.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	230.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	975,445.68	790,043.62	560,441.31	1,440,892.59
负债合计	27,332,751.84	4,841,748.77	12,296,789.33	24,613,055.63
所有者权益
实收基金	337,329,129.73	312,149,394.46	808,035,427.94	902,513,737.16
未分配利润	437,745,499.46	84,137,643.16	-106,196,484.80	-139,632,807.49
所有者权益合计	775,074,629.19	396,287,037.62	701,838,943.14	762,880,929.67
负债及所有者权益总计	802,407,381.03	401,128,786.39	714,135,732.47	787,493,985.30

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