银华心质混合C(017724)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,088,793.70 |
128,892,524.99 |
-9,457,879.50 |
-77,988,949.60 |
| 本期利润 |
194,678,499.53 |
167,270,061.82 |
12,568,262.46 |
-37,092,986.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.40 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.52 |
42.51 |
2.78 |
-7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.26 |
49.94 |
2.68 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
224,311,758.96 |
49,753,015.50 |
-84,056,703.84 |
-87,573,962.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.26 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
603,387,419.41 |
238,224,342.24 |
434,845,731.30 |
470,251,132.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.26 |
0.87 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.11 |
26.40 |
-13.44 |
-15.70 |
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