银华心质混合C(017724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心质混合C(017724)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,479,828.80	26,830,917.06	-44,142,339.51	-116,960,874.96
利息合计	52,490.85	32,950.23	183,519.87	111,272.06
其中：存款利息收入	52,490.85	32,950.23	183,519.87	111,272.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	225,923,346.06	-8,866,601.11	-111,454,319.33	-116,870,862.46
其中：股票投资收益	220,802,542.74	-12,421,584.87	-124,194,405.55	-122,492,897.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,535.35	667.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,110,267.97	3,554,316.36	12,740,086.22	5,622,034.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,415,116.49	35,654,228.61	67,107,167.85	-209,710.18
其他收入	88,875.40	10,339.33	21,292.10	8,425.62
费用	10,793,049.39	6,075,725.52	13,697,691.78	7,287,540.03
管理人报酬	7,727,400.83	4,356,181.33	9,849,623.76	5,225,815.15
基金托管费	1,287,900.19	726,030.20	1,641,604.03	870,969.23
销售服务费	1,578,521.08	895,041.46	2,025,433.08	1,075,994.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,227.29	98,472.53	181,030.91	114,761.16
利润总额	275,686,779.41	20,755,191.54	-57,840,031.29	-124,248,414.99

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