融通明锐混合A
(017735)
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累计净值：1.2487
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.2487 | -3.13% |
| 2026-11-05 | 1.2890 | 4.92% |
| 2026-11-04 | 1.2286 | 4.72% |
| 2026-11-03 | 1.1732 | -3.16% |
| 2026-11-02 | 1.2115 | 6.66% |
| 2026-10-30 | 1.1358 | -4.96% |
| 2026-10-29 | 1.1951 | -4.33% |
| 2026-10-28 | 1.2492 | 2.08% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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-13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.24%
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最近两年
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15.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 227,000.00 | 18,171,350.00 | 8.62 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,100,000.00 | 16,643,000.00 | 7.90 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 440,000.00 | 16,561,600.00 | 7.86 |
| 688258 | 卓易信息 | 190,000.00 | 15,770,000.00 | 7.48 |
| 603171 | 税友股份 | 365,000.00 | 14,224,050.00 | 6.75 |
| 300454 | 深信服 | 94,000.00 | 12,917,480.00 | 6.13 |
| 301162 | 国能日新 | 300,000.00 | 11,100,000.00 | 5.27 |
| 002602 | 世纪华通 | 600,000.00 | 8,280,000.00 | 3.93 |
| 688031 | 星环科技 | 90,982.00 | 8,006,416.00 | 3.80 |
| 301171 | 易点天下 | 235,000.00 | 7,663,350.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,626,397.12 | 81.44 | 90.68 |
| 制造业 | 17,553,718.97 | 8.33 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,753.02 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 2,083.77 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.79 | - | 7.79 | 210,749,517.69 |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 8.90 | 213,702,613.75 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 12.40 | 411,132,780.92 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.80 | 54,723,561.79 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.16 | 71,035,691.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 627 | 12.95 |
| 2024-06-21 | 2025-11-14 | 刘安坤 | 511 | 29.48 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
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