融通明锐混合A
(017735)
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累计净值：1.3595
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.3595 | 2.97% |
| 2026-09-17 | 1.3203 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 1.18% |
| 2026-09-15 | 1.3096 | 0.25% |
| 2026-09-14 | 1.3063 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 1.3048 | -1.86% |
| 2026-09-10 | 1.3295 | -1.62% |
| 2026-09-09 | 1.3514 | -1.45% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.19%
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最近一月
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-4.72%
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最近三月
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-18.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.25%
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最近两年
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46.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301162 | 国能日新 | 450,000.00 | 19,687,500.00 | 9.21 |
| 688777 | 中控技术 | 155,000.00 | 18,212,500.00 | 8.52 |
| 688258 | 卓易信息 | 150,000.00 | 17,781,000.00 | 8.32 |
| 603171 | 税友股份 | 440,000.00 | 17,534,000.00 | 8.20 |
| 688615 | 合合信息 | 130,000.00 | 14,703,000.00 | 6.88 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 400,000.00 | 14,440,000.00 | 6.76 |
| 002602 | 世纪华通 | 800,000.00 | 11,280,000.00 | 5.28 |
| 02513 | 智谱 | 6,000.00 | 10,964,575.20 | 5.13 |
| 300170 | 汉得信息 | 716,200.00 | 10,914,888.00 | 5.11 |
| 301171 | 易点天下 | 307,000.00 | 10,425,720.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,830,208.00 | 65.43 | 76.38 |
| 制造业 | 43,111,707.01 | 20.17 | 23.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,405.33 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 8.90 | 213,702,613.75 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 12.40 | 411,132,780.92 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.80 | 54,723,561.79 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.16 | 71,035,691.63 |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 578 | 22.98 |
| 2024-06-21 | 2025-11-14 | 刘安坤 | 511 | 29.48 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
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