融通明锐混合A
(017735)
|
|
|
累计净值：1.7562
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7562 | -1.77% |
| 2026-02-05 | 1.7878 | -0.71% |
| 2026-02-04 | 1.8005 | -4.24% |
| 2026-02-03 | 1.8802 | 3.18% |
| 2026-02-02 | 1.8222 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.8726 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.8926 | 1.18% |
| 2026-01-28 | 1.8705 | -1.82% |
|
基金全称
|
融通明锐混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
张鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.2952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.22%
|
|
最近一月
|
18.33%
|
|
最近三月
|
29.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
63.49%
|
|
最近两年
|
89.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688365 | 光云科技 | 176,884.00 | 2,984,033.08 | 5.45 |
| 688590 | 新致软件 | 159,713.00 | 2,980,244.58 | 5.45 |
| 300785 | 值得买 | 68,000.00 | 2,979,760.00 | 5.45 |
| 01024 | 快手-W | 46,000.00 | 2,657,002.27 | 4.86 |
| 301162 | 国能日新 | 49,980.00 | 2,561,974.80 | 4.68 |
| 688111 | 金山办公 | 6,961.00 | 2,137,514.27 | 3.91 |
| 688615 | 合合信息 | 9,000.00 | 2,048,220.00 | 3.74 |
| 688095 | 福昕软件 | 21,500.00 | 1,919,305.00 | 3.51 |
| 603171 | 税友股份 | 34,000.00 | 1,874,420.00 | 3.43 |
| 688031 | 星环科技 | 16,094.00 | 1,741,209.86 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,283,745.59 | 62.65 | 85.91 |
| 制造业 | 5,624,363.32 | 10.28 | 14.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.80 | 54,723,561.79 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.16 | 71,035,691.63 |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 353 | 58.86 |
| 2024-06-21 | 2025-11-14 | 刘安坤 | 511 | 29.48 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
