融通明锐混合A(017735)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通明锐混合A(017735) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通明锐混合A(017735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-211,287,233.51	24,984,093.85	5,368,857.38	36,057,030.75
利息合计	145,685.03	30,653.01	17,685.06	156,805.56
其中：存款利息收入	145,685.03	30,653.01	17,685.06	156,805.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-190,840,931.14	28,531,486.02	1,254,995.41	27,386,713.53
其中：股票投资收益	-191,819,858.78	28,038,148.78	865,485.93	21,131,079.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,428.07	-	-	-247,279.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	980,355.71	493,337.24	389,509.48	6,502,914.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,615,664.13	-3,612,941.72	4,067,812.11	8,125,803.22
其他收入	7,023,676.73	34,896.54	28,364.80	387,708.44
费用	5,137,208.33	1,332,424.38	776,523.91	4,296,962.77
管理人报酬	3,387,403.30	981,492.13	566,507.76	3,309,592.29
基金托管费	564,567.25	163,582.00	94,417.92	551,598.69
销售服务费	1,128,537.34	77,493.97	40,326.12	276,440.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,693.99	109,856.28	75,272.11	159,330.79
利润总额	-216,424,441.84	23,651,669.47	4,592,333.47	31,760,067.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年