融通明锐混合A(017735)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-36,717,293.52 |
21,460,330.69 |
441,477.53 |
20,055,867.87 |
| 本期利润 |
-10,539,335.84 |
19,327,912.83 |
3,874,205.28 |
25,243,057.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.33 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.29 |
29.45 |
4.95 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
33.68 |
3.61 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
7,150,080.18 |
11,385,432.35 |
4,881,039.26 |
3,614,087.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.39 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
55,320,836.97 |
40,905,658.01 |
70,849,970.16 |
102,318,809.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.39 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.73 |
38.57 |
7.40 |
3.66 |
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