基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合C(017765) |
净值：
1.3742
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3742 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 19,900.00 | 3,040,720.00 | 9.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,000.00 | 2,745,600.00 | 8.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 70,400.00 | 1,625,536.00 | 5.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 83,800.00 | 1,512,590.00 | 4.70 |
| 300502 | 新易盛 | 2,240.00 | 1,359,680.00 | 4.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 38,200.00 | 1,259,072.00 | 3.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 3.54 |
| 02228 | 晶泰控股 | 168,000.00 | 1,116,260.46 | 3.47 |
| 603920 | 世运电路 | 21,900.00 | 1,052,076.00 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,053,150.77 | 62.28 | 75.05 |
| 采矿业 | 6,351,505.00 | 19.73 | 23.77 |
| 批发和零售业 | 315,868.00 | 0.98 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.73 | - | 14.75 | 32,196,405.52 |
| 2026-03-31 | 88.39 | - | 11.34 | 33,214,988.94 |
| 2025-12-31 | 90.45 | - | 11.48 | 44,236,130.18 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 8.36 | 49,086,745.47 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 11.17 | 71,769,267.95 |
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