基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合C(017765) |
净值：
1.5314
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.5314 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 74,100.00 | 2,980,302.00 | 8.97 |
| 603619 | 中曼石油 | 83,200.00 | 2,859,584.00 | 8.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 70,400.00 | 2,833,600.00 | 8.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,700.00 | 2,694,522.00 | 8.11 |
| 603920 | 世运电路 | 42,200.00 | 2,094,808.00 | 6.31 |
| 01093 | 石药集团 | 256,000.00 | 2,056,920.32 | 6.19 |
| 300919 | 中伟新材 | 38,600.00 | 1,906,840.00 | 5.74 |
| 601138 | 工业富联 | 29,600.00 | 1,523,216.00 | 4.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,900.00 | 1,511,803.00 | 4.55 |
| 02228 | 晶泰控股 | 168,000.00 | 1,336,503.76 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,102,147.50 | 45.47 | 59.27 |
| 采矿业 | 9,984,947.00 | 30.06 | 39.19 |
| 建筑业 | 393,792.00 | 1.19 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.39 | - | 11.34 | 33,214,988.94 |
| 2025-12-31 | 90.45 | - | 11.48 | 44,236,130.18 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 8.36 | 49,086,745.47 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 11.17 | 71,769,267.95 |
| 2025-03-31 | 87.07 | - | 10.99 | 76,614,996.26 |
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