基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合C(017765) |
净值：
1.3929
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3929 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 111,800.00 | 3,980,080.00 | 9.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 65,300.00 | 3,703,163.00 | 8.37 |
| 301263 | 泰恩康 | 92,500.00 | 2,681,575.00 | 6.06 |
| 603619 | 中曼石油 | 98,600.00 | 2,272,730.00 | 5.14 |
| 603920 | 世运电路 | 43,700.00 | 2,115,517.00 | 4.78 |
| 601138 | 工业富联 | 32,100.00 | 1,991,805.00 | 4.50 |
| 000408 | 藏格矿业 | 17,700.00 | 1,493,880.00 | 3.38 |
| 002472 | 双环传动 | 30,700.00 | 1,455,487.00 | 3.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,900.00 | 1,454,093.00 | 3.29 |
| 02333 | 长城汽车 | 104,000.00 | 1,437,203.66 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,707,112.33 | 55.85 | 70.66 |
| 采矿业 | 7,133,732.00 | 16.13 | 20.40 |
| 批发和零售业 | 2,681,575.00 | 6.06 | 7.67 |
| 租赁和商务服务业 | 444,432.00 | 1.00 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.45 | - | 11.48 | 44,236,130.18 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 8.36 | 49,086,745.47 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 11.17 | 71,769,267.95 |
| 2025-03-31 | 87.07 | - | 10.99 | 76,614,996.26 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 8.89 | 12.47 | 116,146,933.72 |
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