大成均衡增长混合C(017765)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
435,494.51 |
444,613.21 |
190,365.51 |
229,105.25 |
| 本期利润 |
273,320.93 |
784,110.21 |
127,663.63 |
663,916.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.31 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
29.35 |
3.73 |
10.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.16 |
32.57 |
2.39 |
10.57 |
| 期末可供分配利润 |
451,356.08 |
811,012.37 |
32,072.11 |
-94,819.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.24 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,408,391.91 |
4,510,820.34 |
2,433,559.24 |
5,323,594.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.31 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.16 |
31.20 |
1.34 |
-1.03 |
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