大成均衡增长混合C(017765)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成均衡增长混合C(017765)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,381,737.40	19,221,495.14	4,065,104.46	20,707,330.44
利息合计	7,160.17	31,144.04	21,438.04	71,163.91
其中：存款利息收入	7,160.17	31,144.04	21,438.04	71,163.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,097,516.34	13,489,263.51	5,821,964.90	8,876,397.24
其中：股票投资收益	8,974,136.26	12,885,739.90	5,374,479.29	4,399,212.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-103,567.38	-103,567.38	532,540.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,380.08	707,090.99	551,052.99	3,944,644.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,773,916.38	5,690,016.47	-1,784,131.30	11,745,559.18
其他收入	50,977.27	11,071.12	5,832.82	14,210.11
费用	273,302.47	1,072,776.75	698,861.20	2,471,688.45
管理人报酬	226,543.68	807,902.63	507,948.23	1,919,891.43
基金托管费	37,757.33	134,650.37	84,657.96	319,981.90
销售服务费	5,758.51	16,210.14	10,281.93	38,990.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,242.95	114,013.61	95,973.08	192,824.51
利润总额	5,108,434.93	18,148,718.39	3,366,243.26	18,235,641.99

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