大成均衡增长混合C(017765)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2777 |
1.2777 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2470 |
1.2470 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2864 |
1.2864 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2679 |
1.2679 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3256 |
1.3256 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2991 |
1.2991 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3360 |
1.3360 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3197 |
1.3197 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3211 |
1.3211 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2556 |
1.2556 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2689 |
1.2689 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3437 |
1.3437 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3595 |
1.3595 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3826 |
1.3826 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3316 |
1.3316 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3827 |
1.3827 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4112 |
1.4112 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3673 |
1.3673 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3828 |
1.3828 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4027 |
1.4027 |
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