首页 > 基金> 华夏聚利债券C(017771)
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华夏聚利债券C

(017771)
净值：
2.2209
日增长率：
0.43%
累计净值：2.2209 2026-08-05
  • 净值走势
华夏聚利债券C(017771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-052.22090.43%
2026-08-042.21150.41%
2026-08-032.2024-0.27%
2026-07-312.20830.24%
2026-07-302.2031-0.07%
2026-07-292.20470.49%
2026-07-282.1939-0.37%
2026-07-272.20200.47%
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基金情况

基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦 陆晓天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.63亿元 份额规模 0.7414亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 0.99%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 15.85%
最近两年 42.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688372伟测科技98,100.0012,537,180.001.19
300454深信服96,439.009,809,775.080.93
601137博威合金352,594.006,367,847.640.60
600141兴发集团100,578.003,357,293.640.32
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业12,537,180.001.1939.09
信息传输、软件和信息技术服务业9,809,775.080.9330.59
制造业9,725,141.280.9230.32
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.655.63840,559,473.86
2026-03-313.04113.353.251,054,106,369.34
2025-12-311.69100.580.801,147,332,764.17
2025-09-305.1993.941.40886,346,536.10
2025-06-30-89.920.87679,550,988.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-武文琦193-1.14
2026-01-26-陆晓天193-1.14
2023-01-172026-01-26何家琪110525.43
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