华夏聚利债券C(017771)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏聚利债券C(017771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,197,553.80	146,700,278.26	40,702,111.57	-4,812,718.90
利息合计	132,423.91	280,019.81	170,052.00	160,104.37
其中：存款利息收入	103,394.53	79,483.13	22,335.90	125,944.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,029.38	200,536.68	147,716.10	34,159.83
投资收益合计	65,991,781.85	111,065,537.81	18,942,732.22	-48,473,101.09
其中：股票投资收益	-940,477.34	5,200,434.87	3,686,861.10	4,254,777.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,912,203.95	105,798,059.54	15,255,871.12	-52,952,197.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,055.24	67,043.40	-	224,319.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,123,214.77	35,179,772.78	21,541,504.53	42,078,831.19
其他收入	196,562.81	174,947.86	47,822.82	1,421,446.63
费用	7,576,395.63	7,894,272.56	3,327,436.11	9,935,697.74
管理人报酬	4,288,567.93	5,496,188.73	2,369,609.43	4,674,187.58
基金托管费	1,225,305.15	1,570,339.71	677,031.28	1,335,482.20
销售服务费	484,203.88	329,505.59	46,344.09	25,623.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,419,912.27	273,603.45	123,740.68	3,658,317.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,419,912.27	273,603.45	123,740.68	3,658,317.47
其他费用	120,579.33	212,817.29	105,300.96	214,089.86
利润总额	39,621,158.17	138,806,005.70	37,374,675.46	-14,748,416.64

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