华夏聚利债券C(017771)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,040,015.51 |
765,426.34 |
71,174.83 |
-305,755.30 |
| 本期利润 |
14,891,874.14 |
560,547.98 |
1,480,209.85 |
-612,292.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.28 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.31 |
1.79 |
16.69 |
-12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.80 |
5.57 |
1.49 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润 |
92,390,764.51 |
5,483,134.71 |
4,863,438.51 |
138,108.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.38 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
346,768,431.64 |
26,742,857.71 |
25,166,874.95 |
630,471.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.84 |
1.74 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.41 |
2.61 |
-2.81 |
-9.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
