华夏聚利债券C(017771)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,732,662.73 |
22,040,015.51 |
765,426.34 |
71,174.83 |
| 本期利润 |
361,467.05 |
14,891,874.14 |
560,547.98 |
1,480,209.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.27 |
0.03 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
13.31 |
1.79 |
16.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
20.80 |
5.57 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
48,212,387.96 |
92,390,764.51 |
5,483,134.71 |
4,863,438.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.56 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
162,532,364.92 |
346,768,431.64 |
26,742,857.71 |
25,166,874.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.10 |
1.84 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.40 |
17.41 |
2.61 |
-2.81 |
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