基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家宏观择时多策略混合C(017787) |
净值：
2.5984
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：2.5984 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 4,809,604.00 | 65,170,134.20 | 9.00 |
| 601666 | 平煤股份 | 7,977,679.00 | 65,097,860.64 | 8.99 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,660,014.00 | 63,143,189.70 | 8.72 |
| 600546 | 山煤国际 | 5,523,061.00 | 61,305,977.10 | 8.46 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,541,300.00 | 57,055,884.00 | 7.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,348,882.00 | 55,022,131.26 | 7.60 |
| 601101 | 昊华能源 | 6,344,610.00 | 53,802,292.80 | 7.43 |
| 601918 | 新集能源 | 7,096,200.00 | 53,505,348.00 | 7.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,785,341.00 | 45,686,876.19 | 6.31 |
| 600595 | 中孚实业 | 5,426,300.00 | 39,123,623.00 | 5.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 576,012,458.51 | 79.53 | 84.34 |
| 制造业 | 81,607,458.77 | 11.27 | 11.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,477,676.00 | 2.97 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,869,268.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.32 | 724,283,152.34 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.07 | 747,023,861.04 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.24 | 952,436,539.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
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