基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家宏观择时多策略混合C(017787) |
净值：
3.2933
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日增长率：
2.31%
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累计净值：3.2933 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601666 | 平煤股份 | 6,139,879.00 | 43,900,134.85 | 7.44 |
| 601918 | 新集能源 | 4,455,600.00 | 38,273,604.00 | 6.49 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,664,244.00 | 38,045,404.32 | 6.45 |
| 600256 | 广汇能源 | 7,606,900.00 | 37,578,086.00 | 6.37 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,402,074.00 | 37,184,668.82 | 6.31 |
| 600348 | 华阳股份 | 4,668,600.00 | 35,714,790.00 | 6.06 |
| 000596 | 古井贡酒 | 427,400.00 | 34,106,520.00 | 5.78 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2,069,000.00 | 30,559,130.00 | 5.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 262,200.00 | 28,676,814.00 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,836.00 | 28,257,339.64 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 349,231,092.26 | 59.22 | 62.67 |
| 制造业 | 167,410,450.97 | 28.39 | 30.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,698,762.00 | 4.36 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,940,075.00 | 2.53 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 7.25 | 589,706,207.02 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.32 | 724,283,152.34 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.07 | 747,023,861.04 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.24 | 952,436,539.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
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