基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家宏观择时多策略混合C(017787) |
净值：
2.2626
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.2626 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 6,370,504.00 | 90,715,976.96 | 9.52 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,525,766.00 | 89,794,540.16 | 9.43 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,795,661.00 | 86,109,521.19 | 9.04 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,269,392.00 | 82,580,293.12 | 8.67 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6,477,014.00 | 79,861,582.62 | 8.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,570,141.00 | 71,402,820.00 | 7.50 |
| 601918 | 新集能源 | 10,531,400.00 | 65,610,622.00 | 6.89 |
| 600348 | 华阳股份 | 8,671,607.00 | 63,909,743.59 | 6.71 |
| 601101 | 昊华能源 | 8,640,814.00 | 62,905,125.92 | 6.60 |
| 601666 | 平煤股份 | 7,835,079.00 | 61,740,422.52 | 6.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 873,523,131.16 | 91.71 | 96.92 |
| 制造业 | 27,798,289.28 | 2.92 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.24 | 952,436,539.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
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