万家宏观择时多策略混合C(017787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,977,271.83 |
-48,590,505.74 |
27,484,249.59 |
58,942,476.82 |
| 本期利润 |
-18,714,574.23 |
-47,420,870.03 |
-61,172,166.70 |
-285,463.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.33 |
-0.32 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
-15.60 |
-12.70 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.80 |
-11.55 |
0.77 |
11.75 |
| 期末可供分配利润 |
48,304,624.07 |
62,879,966.49 |
154,671,535.00 |
311,442,541.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.60 |
0.93 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
195,547,803.04 |
215,572,966.66 |
386,219,825.55 |
731,035,351.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.06 |
2.33 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
3.68 |
17.22 |
29.99 |
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