万家宏观择时多策略混合C(017787)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家宏观择时多策略混合C(017787)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,048,355.77	-77,263,681.66	-199,456,935.46	-88,294,670.17
利息合计	89,680.97	259,697.16	146,400.57	692,288.18
其中：存款利息收入	89,680.97	259,697.16	146,400.57	692,288.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,472,197.12	-221,393,468.16	-206,016,570.92	172,928,961.34
其中：股票投资收益	90,095,100.95	-264,548,569.76	-223,203,170.76	26,950,307.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,734.17	-1,734.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,377,096.17	43,156,835.77	17,188,334.01	145,978,653.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,927,236.62	139,702,648.73	5,198,123.58	-274,725,431.07
其他收入	2,559,241.06	4,167,440.61	1,215,111.31	12,809,511.38
费用	5,627,205.95	17,971,788.35	10,423,751.04	36,957,482.86
管理人报酬	4,251,476.11	13,990,642.63	8,193,617.33	29,423,468.04
基金托管费	708,579.38	2,331,773.72	1,365,602.83	4,903,911.31
销售服务费	568,824.48	1,444,632.74	760,440.44	2,404,562.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,325.98	204,739.26	104,090.44	225,540.76
利润总额	107,421,149.82	-95,235,470.01	-209,880,686.50	-125,252,153.03

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