万家宏观择时多策略混合C(017787)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.8652 |
2.8652 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.9846 |
2.9846 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9637 |
2.9637 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.9555 |
2.9555 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9359 |
2.9359 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.7876 |
2.7876 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.8572 |
2.8572 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.8976 |
2.8976 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.7929 |
2.7929 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6946 |
2.6946 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6986 |
2.6986 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6697 |
2.6697 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.7182 |
2.7182 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.7055 |
2.7055 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.7819 |
2.7819 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.7003 |
2.7003 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.6685 |
2.6685 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6487 |
2.6487 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.5930 |
2.5930 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6365 |
2.6365 |
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