首页 > 基金> 华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C

(017856)
净值：
1.1175
日增长率：
-1.61%
累计净值：1.1175 2026-09-24
  • 净值走势
华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1175-1.61%
2026-09-231.1358-0.18%
2026-09-221.1378-0.34%
2026-09-211.14171.23%
2026-09-181.12780.63%
2026-09-171.1207-1.04%
2026-09-161.1325-0.11%
2026-09-151.1338-0.37%
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基金情况

基金全称 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 单宽之
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.76亿元 份额规模 1.5299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -4.62%
最近三月 -6.00%
最近六月 0.00%
最近一年 13.36%
最近两年 33.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920193吉和昌100.00852.000.00
920189康美特100.00814.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,666.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.652.16280,389,504.46
2026-03-31-4.831.31486,335,488.61
2025-12-31-3.043.24175,552,338.60
2025-09-30--6.2221,695,410.17
2025-06-30--5.8816,289,738.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-单宽之69120.64
2023-03-142024-11-07鲁亚运604-7.37
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