华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,528,341.03 |
-97,177.76 |
-169,431.01 |
-197,140.88 |
| 本期利润 |
-38,053,645.82 |
3,627,679.21 |
-202,266.06 |
-77,259.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.43 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.93 |
43.73 |
-4.15 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
28.62 |
-3.20 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
-15,056,696.17 |
-2,947,194.41 |
-640,129.15 |
-908,952.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
176,282,117.71 |
34,588,452.37 |
4,194,811.44 |
7,855,698.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.22 |
15.28 |
-13.24 |
-10.37 |
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