华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-30,489,246.64 |
22,122,690.40 |
-574,289.76 |
565,216.02 |
| 利息合计 |
37,004.36 |
7,030.45 |
1,973.71 |
3,828.35 |
| 其中：存款利息收入 |
37,004.36 |
7,030.45 |
1,973.71 |
3,828.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,179,343.77 |
-79,708.46 |
-576,318.05 |
-750,378.94 |
| 其中：股票投资收益 |
25,395.41 |
155,917.20 |
- |
-1,593.10 |
| 基金投资收益 |
6,034,780.97 |
-245,419.49 |
-576,318.05 |
-748,785.84 |
| 债券投资收益 |
119,167.39 |
8,533.83 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,260.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-38,052,852.33 |
22,169,971.80 |
-6,986.52 |
1,276,366.95 |
| 其他收入 |
1,347,257.56 |
25,396.61 |
7,041.10 |
35,399.66 |
| 费用 |
603,680.01 |
52,969.61 |
15,541.69 |
27,692.85 |
| 管理人报酬 |
40,995.22 |
12,691.07 |
2,312.37 |
4,299.55 |
| 基金托管费 |
8,825.46 |
2,538.24 |
462.46 |
859.86 |
| 销售服务费 |
377,277.93 |
24,019.71 |
7,243.45 |
12,153.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
39,628.91 |
1,866.46 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,628.91 |
1,866.46 |
- |
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| 其他费用 |
81,988.68 |
11,849.38 |
5,523.41 |
10,380.00 |
| 利润总额 |
-31,092,926.65 |
22,069,720.79 |
-589,831.45 |
537,523.17 |
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