首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C

(017918)
净值：
1.0635
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0635 2026-08-14
  • 净值走势
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06350.01%
2026-08-071.0634-0.06%
2026-07-311.06400.22%
2026-07-301.0617-0.40%
2026-07-291.06600.15%
2026-07-281.0644-0.63%
2026-07-271.07110.47%
2026-07-241.0661-0.49%
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基金情况

基金全称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 陈正声
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技400.00115,032.001.02
688615合合信息400.0091,032.000.80
688072拓荆科技200.0066,000.000.58
600989宝丰能源3,000.0058,890.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,922.002.1272.49
信息传输、软件和信息技术服务业91,032.000.8027.51
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.8611,824,554.61
2026-03-31--10.2111,187,940.01
2025-12-312.93-14.2611,308,837.46
2025-09-302.57-13.0411,044,641.60
2025-06-302.27-15.8710,526,286.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-272026-08-01陈正声186-2.07
2023-07-312026-02-06宋青涛9218.10
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