| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,518.72 | 4,722.03 | -59.32 | -1,651.15 |
| 本期利润 | 10,670.30 | 3,261.55 | -8.09 | -2,121.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.51 | 3.92 | -0.20 | -3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.22 | 9.63 | 4.95 | 2.17 |
| 期末可供分配利润 | 18,160.20 | 12,083.87 | 12.43 | -29.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 300,789.14 | 263,269.45 | 1,248.75 | 1,153.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.43 | 6.92 | 2.36 | -2.47 |
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